部门镇街
重庆市永川区财政国库支付中心
大中小统一社会信用代码
12500383771757968J
事业单位法人年度报告书
（ 2023 年度）
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单 位 名 称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 |
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法定代表人 |
郭前宏 |
国家事业单位登记管理局制
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《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 |
单位名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 | ||
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宗旨和 业务范围 |
提供国库集中支付服务，保障资金结算安全及时。办理预算单位国库集中支付业务；承接预算单位代管资金收入、支出及清算事务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护。 | |||
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住所 |
重庆市永川区人民北路6号 | |||
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法定代表人 |
郭前宏 | |||
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开办资金 |
20.28（万元） | |||
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经费来源 |
财政补助（全额拨款） | |||
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举办单位 |
重庆市永川区财政局 | |||
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资产 损益 情况 |
净资产合计（所有者权益合计） | |||
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年初数（万元） |
年末数（万元） | |||
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20.28 |
20.28 | |||
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网上名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心.公益 |
从业人数 |
25 | |
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对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况 |
无变更事项 | |||
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开 展 业 务 活 动 情 况 |
1、继续推行代管资金竞争性存放。23年代管资竞争性存放分别于6月份和12月份施行，共上缴专户利息1114万元。23年延续22年的评分指标，主要侧重于各银行对区属国有企业的融资支持力度，充分发挥了财政资金的杠杆作用，调动各金融机构的积极性，促进金融企业更好的服务辖区经济发展，实现了财政资金保值增值，提高资金存放综合效益。 2、续签代管资金代理银行。代管资金代理银行于2023年11月到期，经过前期多方调研，并多次与农商行进行协商，最终确定与农商行续签三年代理业务，协议相关内容保持不变。 3、做好年终结转及建新账。年终及时与银行和各预算单位对账，认真核对每个单位的期初数，确保23年新账准确无误。 4、做好代管资金日常管理工作。做好日常收入的确认，账务处理和与银行对账工作，确保代管资金安全运行。全年445个预算单位共生成代管资金收入51757笔，金额49亿元，支出52亿元，共处理1914笔凭证，对494笔金额2442万元未直接入预算单位的收入进行调账处理。 5、做好资金结算和清算工作。一是做好财政零余额账户支付工作，严格按照相关流程操作，做到资金高效支付的同时，确保财政资金安全。全年财政零余额账户共支出9775笔，金额27.9亿元；二是严格规范集中支付资金清算，及时向人民银行、代理银行和清算银行传递集中支付信息和相关支付凭证，保障财政资金按时准确清算，做到零差错。全年共清算预算资金3321笔，金额189.2亿元；清算单位资金1431笔，金额40.09亿元。 6、做好电子印章管理工作。在全年预算执行过程中，由于机构新设及变更、单位负责人及经办人变更等都需要完成UK制作、变更、授权和备案。我们在收到单位申请的当日完成审核、制作和重新授权，同时向代理银行传递数据，并督促其向市分行备案，确保预算单位资金顺利支付。 | |||
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相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |
无 | |||
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绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 |
无 | |||
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接受捐赠 资助及使用情况 |
无 | |||
填表人： 杨晨 报送日期：2024年04月22日
渝公网安备50011802010123号
