关于重庆市永川区2023年预算

执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市永川区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市永川区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，全面落实永川“一三五”总体发展思路，顶住外部压力、克服内部困难，积极应对更加严峻复杂的财政形势，有力促进经济回升向好，财政运行总体平稳。

（一）全区收支预算执行情况

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入50.1亿元，为年度预算的100.1%，增长19.0%，其中：税收收入33.8亿元，增长9.0%；非税收入16.3亿元，增长47.3%。加上上级转移支付收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等150.7亿元，收入总量200.8亿元。

全区一般公共预算支出109.3亿元，为年度预算的87.2%，增长3.7%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等91.5亿元，支出总量200.8亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

全区地方政府性基金预算收入50.2亿元，为年度预算的92.3%，下降14.3%。加上上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等25.8亿元，收入总量76亿元。

全区地方政府性基金预算支出42.2亿元，为年度预算的87%，下降24.4%。加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等33.8亿元，支出总量76亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入2.4亿元，为年度预算的100%，下降13.9%，收入总量2.4亿元。

全区国有资本经营预算调出资金2.4亿元，支出总量2.4亿元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（二）区级收支预算执行情况

1．一般公共预算

区级一般公共预算收入47.9亿元，为年度预算的99.7%，增长19.2%，其中：税收收入31.8亿元，增长8.7%。加上上级转移支付收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等148亿元，收入总量195.9亿元。

区级一般公共预算支出93.4亿元，为年度预算的82.1%，增长2.8%。加上上解上级支出、补助镇街支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等102.5亿元，支出总量195.9亿元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

区级政府性基金预算收入50.2亿元，为年度预算的92.3%，下降14.3%。加上上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等25.6亿元，收入总量75.8亿元。

区级地方政府性基金预算支出41.8亿元，为年度预算的86.5%，下降24.2%。加上上解上级支出、补助镇街支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等34亿元，支出总量75.8亿元。收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入2.4亿元，为年度预算的100%，下降13.9%，收入总量2.4亿元。

区级国有资本经营预算调出资金2.4亿元，支出总量2.4亿元。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。

（三）街道收支预算执行情况

1．一般公共预算

街道一般公共预算收入0.97亿元，增长13.9%，其中：税收收入0.94亿元，增长18.6%。加上上级转移支付收入、上年结转、调入资金等6.13亿元，收入总量7.10亿元。

街道一般公共预算支出6.18亿元，增长11.1%。加上上解上级支出、结转下年、补充预算稳定调节基金等0.92亿元，支出总量7.10亿元。收支相抵，街道一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

街道政府性基金上级补助收入0.09亿元，加上上年结转0.08亿元，收入总量0.17亿元。

街道政府性基金支出0.10亿元，下降75.4%。加上结转下年等0.07亿元，支出总量0.17亿元。收支相抵，街道政府性基金预算收支平衡。

（四）地方政府债务情况

2023年，市财政局转贷我区政府债券资金75亿元，其中：新增债券18.89亿元（一般债2.89亿元、专项债16亿元），新增专项债主要用于永川综合保税区、人民医院肖家冲分院、渝西精神卫生中心等项目建设；再融资债券56.11亿元，全部用于偿还存量债务。

2023年底，全区政府债务余额231.8亿元，其中：一般债务余额121.59亿元，专项债务余额110.21亿元，均在市财政局核定的限额之内。

二、2023年落实区人大决议和重点财政工作情况

（一）抓增收、促节流，全力保障财政平稳运行

一是引导和激励依法增收。强化财政和主管部门、镇街沟通会商，凝聚征管和增收合力，在坚持依法征收的基础上，努力实现应收尽收。二是全力争取上级资金。加强部门协同联动，精准策划和申报项目，共争取到位上级转移支付资金54.3亿元，较上年增加7.7亿元，争取资金总量创历史新高。吃透上级财税政策，强化沟通协调，全力争取财力性转移支付增量3.9亿元，有效缓解运行压力。三是强化综合财力统筹调度。坚持高位推进、高频调度、协同发力，加强各类财政收入统筹调度，及时会商解决征管难题，圆满完成综合财力预期目标。四是认真落实过紧日子要求。制定过紧日子方案，通过降低公车运维费标准、收回非急需非刚性支出等方式压减支出0.5亿元，腾退财力用于“三保”支出。

（二）保重点、促发展，全力服务重大决策部署

一是支持重大战略任务。投入资金10.9亿元，支持成渝地区双城经济圈桥头堡建设，主要用于支持现代基础设施、现代产业体系、科技创新、绿色发展、公共服务建设等。投入资金3.4亿元，支持西部陆海新通道建设，主要用于保障永川综保区顺利封关运行等。（需要说明的是，支出数据为统计数，存在交叉，下同）

二是支持现代产业体系建设。安排资金及时兑现各项招商引资优惠政策，持续优化营商环境。安排资金3.2亿元，及时兑现“制造业高质量发展18条”“服务业高质量发展8条”“创新30条”等产业扶持政策，引导企业加快转型升级。发挥好财政资金的引导撬动作用，大力帮助市场主体融资，全年通过风险补偿、融资担保、贴息贴费等措施共帮助358家企业新增融资12.6亿元、新增融资担保1.8亿元。落实税费支持政策，全年新增减税降费及退税缓费15.6亿元。

三是支持城乡基础设施建设。安排资金3.2亿元，保障中小河流治理、水系连通及水美乡村建设、农村供水保障、水旱灾害防御、农村水利工程维护等重点项目建设，推进农村水利基础设施建设，助力宜居宜业和美乡村建设。安排资金3亿元，推进“四好农村路”、国省道建设和危桥改造，支持全区公路日常养护和安防设施完善。安排资金0.3亿元，补贴特殊群体优惠乘坐公交车、农村“村村通”客运。

四是支持农业农村发展。安排资金4.2亿元，支持实施高标准农田改造提升，推进农业基础设施建设，提升农业综合生产能力。安排资金1.3亿元，支持壮大特色优势农业产业，促进农业产业提质增效。安排资金1亿元，落实粮食耕地等补贴政策，保障国家粮食安全。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金0.7亿元，严格落实“四个不摘”的要求，巩固脱贫攻坚成果。安排资金0.2亿元，落实农业保险补贴政策。安排资金0.4亿元，支持国土绿化提升和森林资源管护，巩固退耕还林成果，做好林业发展与生态保护。安排资金0.3亿元，支持美丽宜居示范乡镇、巴蜀美丽庭院示范片、传统村落保护等。

五是支持城市品质提升。安排资金1.6亿元，支持实施同文里片区等老旧小区改造。安排资金2亿元，开展规范停车秩序、城市园林绿化升级、市容环境综合整治、城区道路和人行道改造、城市交通缓堵、垃圾分类、城区公共照明及夜景灯饰运维等。

（三）惠民生、兜底线，全力支持社会事业发展

一是支持补齐民生短板。安排资金23.5亿元，支持教育事业发展，落实基础教育高质量发展、生均公用经费、学生资助等政策，支持扩大普惠性学前教育资源、改善办学条件等。安排资金9.8亿元，支持加强医疗卫生体系建设，落实基本公共卫生服务和城乡居民医保财政补助政策，保障公立医院和基层医疗卫生机构运转和建设等。安排资金5.5亿元，加强困难群众兜底保障，落实好各项调标政策，及时兑现困难群众救助、优抚抚恤、临时性生活补助等。安排资金1.9亿元，支付疫情防控尾款。安排资金1.9亿元，支持繁荣文体事业，实施文化惠民工程，推进公共文化设施免费开放等。安排资金0.9亿元，支持稳定和扩大就业，落实各项就业创业扶持政策等。

二是支持维护社会安全稳定。安排资金2.6亿元，支持维护社会安全稳定，保障应指、雪亮、云网和综治云等安全信息网络系统正常运转，开展执法办案、治安防控、反恐反诈、涉枪防爆、禁毒禁赌、矛盾化解、社区矫正、信访维稳及基层社会治理等。安排资金1.6亿元，支持加强安全监管及应急救援体系建设，开展安全生产监管、食药监管、应急救援、地质灾害防治、交通安全治理、应急物资储备、重点遗留问题处置、校园安保和打击非法集资等。安排资金0.3亿元，支持网格化服务管理。安排资金0.2亿元，用于区储粮、成品油、猪肉等政策性物资储备，保障重要民生商品稳定供给。

三是支持加强生态环境治理。坚持生态优先、绿色发展，统筹资金2.6亿元，支持临江河流域综合治理、PPP项目付费、城镇污水管网建设、千沟万塘整治、大气污染防治与监测、土地整理、矿山修复治理、土壤污染防治、农业面源污染治理等。安排资金0.7亿元，实施农村人居环境整治，改善农村环境卫生，推进美丽乡村建设。新签订横向生态补偿协议，严格执行区县间和区内流域横向生态补偿机制，加强流域保护和治理，全面实施河长制。

（四）严约束、重绩效，全力提升财政治理效能

一是加大财会监督力度。按照中央和市级统一部署，开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，进一步严肃财经纪律，提高财政资金管理使用的规范性和有效性。二是深化预算管理改革。有序推进预算一体化系统建设，新上线债务风险管控、预算执行监督、部门决算等模块，提高预算管理信息化水平。持续优化预算项目分类模式，提高预算编制和保障的精准有效性。三是推动预算绩效管理提质增效。进一步做实事前绩效评估，夯实绩效目标编制，提升绩效目标编制质量，加强协作配合，强化对第三方评价机构的指导和考核，提高重点绩效评价水平，强化评价结果运用。四是强化国有资产管理。积极推进“三资”统筹管理改革，完成全区国有资产调查摸底工作，掌握国有资产家底。持续优化资产配置、使用、处置管理，向区人大常委会报告行政事业性国有资产管理情况。着力开展闲置资产盘活处置工作，实现资产出租、处置等收益1800余万元。五是强化政府采购管理。摸清问题强化管理，明确需求做实计划，落实政策把关限价，政府采购全年节约财政资金4300万元，节约率9.2%。六是保障镇街平稳运行。加大财力下沉，下达镇街转移支付资金13.7亿元，增强镇街财力水平，兜牢基层“三保”底线。

（五）化存量、遏增量，全力防范化解债务风险

一是高效争取债券资金。主动掌握政策动态，深入研判政策精神，抓住地方债务化解的历史性机遇，精准策划项目申报债券资金，全年累计争取政府债券资金75亿元，其中：争取新增债券18.89亿元、再融资债券56.11亿元，有力支持重大项目建设，有效化解存量债务风险。二是全面加强债务管控。按照上级工作部署，结合我区实际，制定地方债务风险防范化解工作方案，建立债务管控专班、例会、预警、督查、考核工作机制，全面系统加强地方债务管控，有序推进各项债务管控工作。三是牢牢防范债务风险。坚持动态监测预警债务风险，加强风险调度，提升应急处置能力，稳妥开展到期债务展期置换和存量债务化解，有效防范债务风险，降低债务负担，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

一年来，面对严峻复杂的经济形势，全区财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学施策的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员依法监督、有力支持的结果，是各镇街、各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些困难和问题，主要是：受宏观经济形势和产业转型升级影响，财政收入增长存在诸多不稳定性和不确定性，特别是由于大规模留抵退税的低基数效应消退，税收增幅将有所回落，大体与经济增长水平相适应；各领域支出刚性较强、需求较多，财政保障压力和平衡难度持续增加；预算单位过紧日子的氛围还不浓厚，预算绩效管理的质量和结果运用有待提升；债务风险虽然总体可控，但受金融政策调整影响，防范化解难度较大。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024年预算草案

（一）指导思想和总体要求

预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署和市委经济工作会议要求，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实国家重大战略，以科技创新引领现代化产业体系建设，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设主城都市新区强区、现代化区域中心城市，努力为全国、全市发展大局贡献更大力量。

财政工作的总体要求：落实积极财政政策，推动成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等重大战略部署落地落实。落实好结构性减税降费政策，加大对市场主体支持力度，持续增进民生福祉，保持社会安全稳定。落实过紧日子要求，优化支出结构，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。落实新一轮财税体制改革和“三攻坚一盘活”要求，深化区对开发区财政体制改革。统筹好发展和安全，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。加快财政数字化建设，全面推进预算管理一体化。

（二）全区收支预算草案

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入预期目标53.1亿元，增长6%，其中：税收收入35.6亿元，增长5%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等101.6亿元，收入总量154.7亿元。

全区一般公共预算支出安排135.9亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等18.8亿元，支出总量154.7亿元。

2．政府性基金预算

全区地方政府性基金预算收入预期目标55亿元，增长9.5%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等2.9亿元，收入总量57.9亿元。

全区地方政府性基金预算支出安排39.3亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等18.6亿元，支出总量57.9亿元。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预期目标2.21亿元，下降6.8%，加上上级补助收入0.02亿元，收入总量2.23亿元。

全区国有资本经营预算支出安排0.02亿元，加上调出资金2.21亿元，支出总量2.23亿元。

（三）区级收支预算草案

1．一般公共预算

区级一般公共预算收入预期目标51亿元，增长6.5%，其中：税收收入33.6亿元，增长5.6%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、镇街上解收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等99.4亿元，收入总量150.4亿元。

区级一般公共预算支出安排124.6亿元，加上区对镇街转移支付支出、上解上级支出、债务还本支出等25.8元，支出总量150.4亿元。其中，区级重点支出安排情况如下：

——教育支出22.7亿元。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善高中办学条件、西部职教基地建设等。

——社会保障和就业支出13.7亿元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助、创业就业扶持、英才引进及培育、残疾人康复、养老中心站点建设等。

——卫生健康支出9.1亿元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——公共安全支出4.9亿元。主要用于保障执法办案、禁毒反恐、安保维稳、反网络诈骗、应急处置、装备购置、矛盾调解、法律援助、社区矫正、综治云、应指工程、雪亮工程、云网工程等。

——节能环保支出6.8亿元。主要用于污水处理及管网等设施运行、环境监测、林业生态保护和修复、流域水生态监控及修复、城镇生活污泥无害化处理、城区污染源整治、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出14亿元。主要用于城市管理运维、城乡规划、城区和园区基础设施建设、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化城市环境等。

——农林水支出10.7亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型农业经营主体、耕地地力保护、高标准农田改造提升、农业生产社会化服务、农村人居环境整治、森林资源管护、国土绿化、水系连通及水美乡村建设、水土流失综合治理、移民后扶和水利工程维修养护等。

——交通运输支出3.3亿元。主要用于干线公路及农村公路建设、危桥改造、国省县道及农村公路养护、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、交通执法、兑现公交车和农村客运政策性补贴等。

——科学技术支出1.5亿元。主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、研发平台建设、三大国家级科技平台运转、科技成果转化、科技特派员下乡等。 

——文化旅游体育与传媒支出1.2亿元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护、重大赛事活动等。

——住房保障支出7.7亿元。主要用于城镇老旧小区改造、老旧住宅增设电梯、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出1.1亿元。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施安全监管、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

2．政府性基金预算

区级地方政府性基金预算收入预期目标55亿元，增长9.5%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等2.7亿元，收入总量57.7亿元。

区级地方政府性基金预算支出安排39.2亿元，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出等18.5亿元，支出总量57.7亿元。

3．国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入预期目标2.21亿元，下降6.8%，加上上级补助收入0.02亿元，收入总量2.23亿元。

区级国有资本经营预算支出安排0.02亿元，加上调出资金2.21亿元，支出总量2.23亿元。

（四）街道收支预算草案

1. 一般公共预算

街道一般公共预算收入预期目标1.02亿元，增长5.3%，其中：税收收入1.0亿元，增长6.4%。加上上级转移支付收入、上年结转等3.20亿元，收入总量4.22亿元。

街道一般公共预算支出安排4.12亿元，加上上解上级支出等0.10亿元，支出总量4.22亿元。

2．政府性基金预算

街道政府性基金预算收入安排0.07亿元，全部为上年结转收入。

街道政府性基金预算支出安排0.07亿元。

（五）地方政府债务还本付息安排

2024年，全区政府债务还本付息支出安排23.44亿元，拟通过发行政府再融资债券解决14.03亿元（全部用于还本）、预算资金解决9.41亿元（还本1.61亿元、付息7.8亿元）。

四、2024年财政重点工作

（一）坚持目标导向，做大做优收入蛋糕

完善收入征管激励和约束政策，调动部门、镇街依法增收积极性。积极推动国有资产、资金、资源盘活处置和开发利用，加快资产变现，提升运营质效。用好收入共治体系，强化征管工作合力，在依法征收的基础上，努力实现应收尽收。建立经济税源培育机制，强化高质量税源培育，落实好产业扶持政策和减税降费政策，推动支柱产业和龙头企业健康发展，稳定存量重点税源；加大招商引资工作力度，坚持“亩均论英雄”，积极兑现优惠政策，拓展优质增量税源；推进非税收入精细化管理，提高非税征管质效，切实增加非税收入；统筹土地供应规模、结构、布局和时序，努力增加基金收入。积极对接市级规划和支出政策，做好项目储备和前期准备，为全区发展建设争取更多的资金、项目和政策。

（二）坚持统筹兼顾，全力服务发展大局

完善集中财力办大事的财政支撑体系，全力服务经济社会发展大局。加大政府资源统筹力度，支持成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设等重大战略任务。牢固树立以人民为中心的发展理念，兜住、兜准、兜牢民生底线，扎实做好重点民生实事资金保障，推动就业、教育、医疗卫生、社会保障、文体事业、安全稳定方面不断取得新进展。继续发挥好奖补、担保、贴息等政策在支持市场主体融资方面的重要作用，大力支持先进制造业、数字经济、现代服务业、现代农业等发展，加快构建现代化产业体系。继续推进实施城市品质提升和乡村振兴战略，促进城乡融合发展。加强生态保护和治理，持续推进绿色低碳发展。

（三）坚持过紧日子，持续优化支出结构

建立过紧日子常态长效机制，严格落实过紧日子要求，严控出国考察、市外培训、公车购置等事项，进一步规范差旅费和体检费管理，努力降低行政运行成本。持续压减非急需非刚性支出，腾退财力保障基本民生。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，在制定政策、安排支出、新上项目时，尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，保持必要力度又不透支未来。严控预算追加，确需增加的临时性、应急性支出，优先在部门预算内统筹保障，或通过以后年度预算安排。

（四）坚持整体智治，全面提升管理水平

落实省以下财政体制改革和新一轮财税体制改革要求，完善区对开发区财政体制，建立区对综保区财税扶持政策。优化区对镇街转移支付体系，加大财力下沉，增强镇街基本公共服务保障能力。强化数字赋能，加快预算管理一体化建设，逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。完善预算绩效管理体系，推动预算和绩效深度融合，优化资源配置，提升财政资金使用绩效。完善国有资本经营预算制度，更好发挥国资预算功能作用。持续强化国有资产管理、政府采购管理，加大财会监督力度。

（五）坚持底线思维，防范化解债务风险

充分发挥政府债券效能，动态储备专项债券项目，遴选优质项目申报专项债券，加强债券项目资产运营管理，切实提高资金使用效益，更好统筹发展与安全。强化债务风险动态监测预警，完善应急处置机制，提升资金筹措与调度能力，严防债务违约风险。稳妥有序推进存量债务化解，如期完成年度化解任务，逐步降低存量债务负担。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，奋力书写好新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆永川篇章！

(此件公开发布）