重庆市永川区新闻社

2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

(一)职能职责。我社主要负责党和国家各项方针政策的宣传;全区新闻、信息对内外宣传报道;编辑出版《永川日报》;编辑发送《永川手机报》;编辑出版《今日永川》杂志;编辑、运营、管理和维护“永川网”、“永川头条APP”、“永川头条”公众号;实施舆论监督;开展办报研究;多媒体融合服务;相关公共服务等。

(二)机构设置。本单位为正处级、公益一类、全额拨款的文化事业单位，内设机构5个，分别是:办公室、编辑科、时政新闻科、综合新闻科、融媒体技术科。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,371.20万元，支出总计1,371.20万元。收支较上年决算数减少270.30万元、下降16.47%，主要原因是收入合计减少270.30万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,371.20万元，较上年决算数减少270.30万元，下降16.47%，主要原因是财政拨款收入减少270.30万元。其中:财政拨款收入1,371.20万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计1,371.20万元，较上年决算数减少270.30万元，下降16.47%，主要原因是基本支出减少 5.96万元，项目支出减少264.34万元。其中:基本支出458.07万元，占33.41%;项目支出913.13万元，占66.59%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1,371.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少270.30万元，下降16.47%。主要原因是《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级项目已于2018年末建成，2019年未再列支该项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,371.20万元，较上年决算数减少270.30万元，下降16.47%。主要原因是2018年《永川日报》出版编辑升级改造、视频演播室改造及系统平台设备购置项目属一次性项目，2019年无新增项目，故支出减少。较年初预算数增加35.94万元，增长2.69%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,371.20万元，较上年决算数减少270.30万元，下降16.47%。主要原因是2018年《永川日报》出版编辑升级改造、视频演播室改造及系统平台设备购置项目属一次性项目，2019年无新增项目，故支出减少。较年初预算数增加35.94万元，增长2.69%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出1,258.16万元，占91.76%，较年初预算数增加31.62万元，增长2.58%，主要原因是人员调资等人员经费增加。

(2)社会保障与就业支出66.64万元，占4.86%，较年初预算数增加4.33万元，增长6.95%，主要原因是人员工资薪酬调整后，社保缴费计算基数增长。

(3)卫生健康支出26.02万元，占1.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)住房保障支出20.38万元，占1.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出458.07万元。其中:人员经费377.90万元，较上年决算数增加2.25万元，增长0.60%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费80.17万元，较上年决算数减少8.22万元，下降9.29%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数减少6.28万元，下降62.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.64万元，下降14.61%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费3.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降47.29%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少0.35万元，下降8.66%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。  

公务接待费0.05万元，主要用于接待各区县媒体单位学习交流以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降98.34%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约，减少了接待支出。较上年支出数减少0.29万元，下降85.29%，主要原因是厉行节约，减少接待次数和陪餐人员。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次5人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.37万元，下降57.81%，主要原因是厉行节约，缩减会议支出费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.31万元，增长103.33%，主要原因是根据2019年新媒体新闻工作的实际情况，增加了部分培训项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.90万元，其 中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购新闻采访所需的高清数字单反照相机和高速复印设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金908.54万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二)永川日报、永川手机报出刊费项目绩效自评结果

永川日报、永川手机报出刊费项目绩效自评综述:全年预算数为861.52万元，执行数为 861.52万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈苗        联系电话:49823788