重庆市永川区水利局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划并监督实施。负责全区水资源调度。按权限实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水等工作。负责村镇供水等工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责水文工作。负责全区水文资源监测。负责全区水文发展规划的编制和实施、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报，编制永川区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市永川区河长办公室日常工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，协调组织工程验收有关工作。

（9）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

（12）负责水事违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。开展水利科学研究和技术推广，贯彻落实水利行业技术标准和规程规范。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量高度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（15）负责对全区水利工程建设项目招投标交易活动实施监督。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈重庆市永川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永川委办〔2019〕65号）、区委机构编制委员会《关于同意区水利局内设机构更名并加挂牌子的批复》(永委编委〔2020〕64号）要求，水利局设内设机构8个，即：办公室（群众工作科）、规划建设与安全质量监督科（行政审批科）、水资源管理与水土保持科（加挂节约用水办公室牌子）、水利水电科、河道管理与水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、水利工程移民安置扶持科、财务审计科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区水利电力工程质量站、永川区水利行政执法支队、永川区村镇供水服务中心、永川区水利站、重庆市水土保持监测总站永川分站（永川区水土保持站）、永川区水库服务中心（永川区水库移民后期扶持中心）、永川区水文中心（重庆市永川区域水文巡测站）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计27237.66万元，支出总计27237.66万元。收支较上年决算数减少6112.18万元，下降18.3%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，二是跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按工程进度序时支付。

2. 收入情况。2022年度收入合计27237.66万元，较上年决算增加3141.35万元，增长13.0%，主要原因是水利发展项目建设资金增加。其中：财政拨款收入27237.66万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计27237.66万元，较上年决算数减少6112.18万元，下降18.3%。主要原因一是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，二是跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按工程进度序时支付。其中：基本支出2472.96万元，占9.1%；项目支出24764.70万元，占90.9%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计27237.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6112.18万元，下降18.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入23643.17万元，较上年决算数增加7829.92万元，增长49.5%。主要原因是部分项目存量资金根据项目进度支付纳入当年决算，较年初预算数减少7555.63万元，下降24.2%。主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出23643.17万元，较上年决算数减少1147.32万元，下降4.6%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少7555.63万元，下降24.2%。主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出386.78万元，占1.6%，较年初预算数减少75.63万元，下降16.4%，主要原因是在职人员正常退休减少社保缴费支出。

（2）卫生健康支出131.16万元，占0.6%，较年初预算数减少3.8万元，下降2.8%，主要原因是在职人员正常退休减少医疗保险支出。

（3）农林水支出22951.27万元，占97.1%，较年初预算数减少7486.21万元，下降24.6%，主要原因是以前年度项目存量资金次年下达未纳入年初预算。

（4）资源勘探工业信息等支出14.56万元，占0.1%，较年初预算增加14.56万元，增长100.0%，主要原因是年中追加企业补助项目资金。

（5）住房保障支出159.40万元，占0.6%，较年初预算数减少4.55万元，下降2.8%，主要原因是在职人员正常退休减少住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2472.96万元。其中：人员经费2085.21万元，较上年决算数减少127.67万元，下降5.8%，主要原因是在职人员正常退休社保缴费支出减少和绩效工资的清算工作拟在2023年进行等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费387.75万元，较上年决算数减少128.92万元，下降25.0%，主要原因在职人员正常退休减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3594.48万元，较上年决算数减少4688.59万元，下降56.6%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金减少。本年支出3594.48万元，较上年决算数减少4964.87万元，下降58.0%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计52.02万元，较年初预算数减少25.35万元，下降32.8%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，加强公务车辆管理。较上年支出数减少22.58万元，下降30.3%，主要原因：一是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。二是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，与上年持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费12.87万元，主要用于购置公务车1辆。费用支出较年初预算数增加12.87万元，增长100.0%，主要原因是购置公务车1辆。较上年支出数减少5.13万元，下降28.5%，主要原因是2022年购置公务车比上年节约5.13万元。

公务用车运行维护费26.93万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.07万元，下降46.1%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出增加1.39万元，增长5.4%，主要原因是加强工程现场督查所使用车辆产生相关费用。

公务接待费12.22万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少15.15万元，下降55.4%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少18.84万元，下降60.7%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待230批次1670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.17元，车均购置费12.87万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.65万元，较上年决算数增加0.66万元，增长66.7%，主要原因是召开了河长制推行工作会议。本年度培训费支出8.83万元，较上年决算数增加1.17万元，增长15.3%，主要原因是加强河长制网格员工作培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出187.04万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少43.94万元，下降19.0%，主要原因是厉行节约，严控基本支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额29150.58万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出28697.51万元、政府采购服务支出450.57万元。授予中小企业合同金额29150.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12926.20万元，占政府采购支出总额的44.3%。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务，水利工程物业化管理，水利工程建设公开招标等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对102个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出24764.70万元。

（二） 绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

 （三） 重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政委托第三方对本部门2021年农村饮水管网及水利设施维修项目开展重点绩效评价，评价等级为中。

项目基本情况。主要产出和效果：一是加强建设改造城乡供水一体化和规模化供水工程，更新改造一批老旧供水管网；二是大力推广农村饮水“一改三提”工作，巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果，为乡村振兴战略全面实施提供有力的供水保障。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是水厂巩固提升建设进度较慢，未如期完成；三是个别水厂的水费收缴率较低，漏损率高，不能实现收支平衡。下一步工作建议：一是加强绩效目标设置的论证和审核，结合项目组织实施开展情况，多维度准确、完整设置绩效目标；二是加强项目建设进度管理，及时跟进目标建设任务完成情况，解决处理施工过程中的各种问题，确保项目建设如期保质保量完成；三是加强各供水工程的运营管理，提高智能水表的安装比例，加强水费计收，不断提高水费收缴率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张力，联系电话：023-49877018

    （此件公开发布）