一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责全区重要公务接待服务；负责机关事务后勤服务；负责集中办公区域的物业服务和安全保卫；负责统筹协调全区党政机关及事业单位办公用房；负责承办全区公务车辆、公共机构节能综合服务工作。

（二）机构设置。

重庆市永川区机关事务管理中心现有在编在职人员16人，内设5个职能科室，即：办公室、公务设施服务科、接待科、机关事务科、机关保卫科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3183.01万元，支出总计3183.01万元。收支较上年决算数减少774.14万元、下降19.6%，主要原因是收入合计减少795.44万元、年初结转和结余增加21.30万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3161.71万元，较上年决算数减少795.44万元，下降20.1%，主要原因是财政拨款收入减少795.44万元。其中：财政拨款收入3161.71万元，占100%。此外，年初结转和结余21.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3183.01万元，较上年决算数减少774.14万元，下降19.6%，主要原因是基本支出增加49.85万元，项目支出减少823.99万元。其中：基本支出422.53万元，占13.3%；项目支出2760.48万元，占86.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3183.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少774.14万元，下降19.6%。主要原因是机关食堂就餐经费结算方式调整，食堂运行经费大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3161.71万元，较上年决算数减少795.44万元，下降20.1%。主要原因是机关食堂就餐经费结算方式调整，食堂运行经费大幅减少。较年初预算数增加685.24万元，增长27.7%。主要原因是年中追加了236、人防会议室设施设备购置经费，成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第二次会议专项工作经费，各项检查专项工作经费，行政办公区维修、设施设备购置、疫情防控、智慧停车收费及智能引导系统建设经费等。此外，年初财政拨款结转和结余21.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3183.01万元，较上年决算数减少774.14万元，下降19.6%。主要原因是机关食堂就餐经费结算方式调整，食堂运行经费大幅减少。较年初预算数增加706.54万元，增长28.5%。主要原因是年中追加了236、人防会议室设施设备购置经费，成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第二次会议专项工作经费，各项检查专项工作经费，行政办公区维修、设施设备购置、疫情防控、智慧停车收费及智能引导系统建设经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3104.96万元，占97.5%，较年初预算数增加705.25万元，增长29.4%，主要原因是年中追加了236、人防会议室设施设备购置经费，成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第二次会议专项工作经费，各项检查专项工作经费，行政办公区维修、设施设备购置、疫情防控、智慧停车收费及智能引导系统建设经费等。

（2）社会保障与就业支出32.25万元，占1.0%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是年中有人员调出，社保缴费支出相应减少。

（3）卫生健康支出19.05万元，占0.6%，较年初预算数增加1.30万元，增长7.3%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

（4）住房保障支出26.75万元，占0.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出422.53万元。其中：人员经费321.09万元，较上年决算数增加22.07万元，增长7.4%，主要原因是在职人员职务职级正常晋升工资增加，个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费101.44万元，较上年决算数增加27.78万元，增长37.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计146.37万元，较年初预算数减少10.63万元，下降6.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加21.89万元，增长17.6%，主要原因是跨平台公务用车不足，按照工作需要增购1辆，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费21.94万元。主要用于保障区政协应急用车。费用支出较年初预算数增加21.94万元，增长100%。较上年支出数增加21.94万元，增长100%。较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是跨平台公务用车不足，按照工作需要增购1辆。

公务车运行维护费8.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点企业检查、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.24万元，下降60.2%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费115.66万元，主要用于全区重要公务接待，全区重要巡视、督察工作接待食宿费、会议费等。费用支出较年初预算数减少19.34万元，下降14.3%。较上年支出数减少0.02万元，下降0%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待310批次11570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.96元，车均购置费21.94万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出101.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加27.78万元，增长37.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出62.56万元，较上年决算数增加36.13万元，增长136.7%，主要原因是增加脱贫攻坚、创卫检查、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第二次会议等专项会议经费。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少0.38万元，下降41.4%，主要原因是按疫情防控规定，减少外出学习培训，培训费支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额272.42万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.46万元。授予中小企业合同金额272.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.42万元，占政府采购支出总额的44.2%。主要用于采购食堂及行政办公区物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2760.48万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

(二) 绩效自评结果

(三) 重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婷，联系电话：023-49820886

重庆市永川区机关事务管理中心2020年度部门决算公开报表.xls