部门镇街
| 索引号： | 125003837815743485/2022-00012 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003837815743485/2022-00012 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国有资产管理中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻中央、重庆市关于国资国企管理法律、法规、方针和政策及区委、区政府关于区属国有企业管理的有关规定。
2.负责区属国有企业实施我区国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划方面的事务性服务工作。
3.负责区属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局、企业产业结构调整方面的事务性服务工作。
4.开展区属国有企业统计监测分析服务，组织开展区属国有企业经营业绩绩效评价服务。
5.指导区属国有企业落实我区关于国有企业管理的各项规章制度；负责区属国有企业内部管理体制机制创新、经营管理模式创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务工作。
6.指导区属国有企业安全生产工作业务。
7.负责区属国有企业领导班子建设、人力资源管理方面的事务性服务工作。
8.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
9.完成国有资产主管部门委托的其他工作业务。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.机构情况。2019年12月，重庆市永川区国有资产服务中心更名为重庆市永川区国有资产管理中心，为重庆市永川区财政局所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。内设机构为4个，即办公室、资产科、产业发展科和统计监测科。
2.人员情况。2021年2月重庆市永川区机构编制委员会核定区国资中心事业编制18名。2021年退休1人，调入2人，2021年末实有在职人员19人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1814.66万元，支出总计1814.66万元。收支较上年决算数增加1224.19万元、增长207.3%，主要原因是收入合计增加1224.99万元，年初结转和结余减少0.8万元，支出合计增加1224.19万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1814.66万元，较上年决算数增加1224.99万元，增长207.7%，主要原因是财政拨款收入增加1224.99万元。其中：财政拨款收入1814.66万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计1814.66万元，较上年决算数增加1224.19万元，增长207.3%，主要原因是项目支出增加1188万元。其中：基本支出491.84万元，占27.1%；项目支出1322.82万元，占72.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1814.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1224.19万元，增长207.3%。主要原因是结转了2020年小微企业融资担保代偿资金、新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1814.66万元，较上年决算数增加1224.99万元，增长207.7%。主要原因是结转了2020年小微企业融资担保代偿资金、新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。较年初预算数增加106.94万元，增长6.3%。主要原因是新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1814.66万元，较上年决算数增加1224.19万元，增长207.3%。主要原因是结转了2020年小微企业融资担保代偿资金、新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。较年初预算数增加106.94万元，增长6.3%。主要原因是新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出69.3万元，占3.8%，较年初预算数增加10.18万元，增长17.2%，主要原因是职业年金和其他行政事业单位养老支出增加。
（2）卫生健康支出23.23万元，占1.3%，与年初预算数持平。
（3）资源勘探信息等支出1690.91万元，占93.2%，较年初预算数增加96.77万元，增长6.1%，主要原因是新增区担保公司提升服务能力财政补助资金及区属平台公司财务决算审计工作经费。
（4）住房保障支出31.22万元，占1.7%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出491.84万元。其中：人员经费387.84万元，较上年决算数增加31.19万元，增长8.8%，主要原因是2021年比2020年增加了1人致使工资福利支出增加，以及社保缴存基数调标及对个人和家庭的补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费104.01万元，较上年决算数增加5万元，增长5.1%，主要原因是2021年比2020年增加了1人致使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少2.09万元，下降24.6%；较上年支出数减少0.37万元，下降5.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费3.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降35.6%；较上年支出数减少0.34万元，下降8.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降较多。
公务接待费2.87万元，主要用于接受相关部门督查指导和周边区县到我单位学习调研国有资产管理等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降4.3%；较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有一定下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次，350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数减少4.79万元，下降80.4%，主要原因是我单位进一步规范机关会议费管理，节约会议经费开支。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数减少1.92万元，下降36.6%，主要原因是我单位因疫情原因，减少了外出培训学习。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出104.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5万元，增长5.1%，主要原因是2021年比2020年增加了1人致使公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式计算机、平板式微型计算机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1322.82万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张霞，联系电话：023－49812266
渝公网安备50011802010123号
