部门镇街
| 索引号： | 125003837815743485/2021-00015 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-19 |
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003837815743485/2021-00015 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-19 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻中央、重庆市关于国资国企管理法律、法规、方针和政策及区委、区政府关于区属国有企业管理的有关规定。
2.负责区属国有企业实施我区国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划方面的事务性服务工作。
3.负责区属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局、企业产业结构调整方面的事务性服务工作。
4.开展区属国有企业统计监测分析服务，组织开展区属国有企业经营业绩绩效评价服务。
5.指导区属国有企业落实我区关于国有企业管理的各项规章制度；负责区属国有企业内部管理体制机制创新、经营管理模式创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务工作。
6.指导区属国有企业安全生产工作业务。
7.负责区属国有企业领导班子建设、人力资源管理方面的事务性服务工作。
8.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
9.完成国有资产主管部门委托的其他工作业务。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.机构情况。2019年12月，重庆市永川区国有资产服务中心更名为重庆市永川区国有资产管理中心，为重庆市永川区财政局所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。内设机构为4个，即办公室、资产科、产业发展科和统计监测科。
2.人员情况。重庆市永川区国有资产服务中心共有事业编制19名，2020年末实有在编人员18名。
（三）单位构成
本单位为一级预算单位，无下一级单独核算的预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计590.47万元，支出总计590.47万元。收支较上年决算数增加47.91万元、增长8.8%，主要原因是收入合计增加47.11万元，年初结转和结余0.80万元；支出合计增加47.91万元。
2.收入情况。2020年度收入合计589.67万元，较上年决算数增加47.11万元，增长8.7%，主要原因是财政拨款收入增加47.11万元。其中：财政拨款收入589.67万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.80万元。
3.支出情况。2020年度支出合计590.47万元，较上年决算数增加47.91万元，增长8.8%，主要原因是项目支出增加40万元。其中：基本支出455.66万元，占77.2%；项目支出134.81万元，占22.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计590.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.91万元，增长8.8%。主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入589.67万元，较上年决算数增加47.11万元，增长8.7%。主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。较年初预算数增加47.85万元，增长8.8%。主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.8万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出590.47万元，较上年决算数增加47.91万元，增长8.8%。主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。较年初预算数增加48.65万元，增长9.0%。主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出54.95万元，占9.3%，较年初预算数增加2.73万元，增长5.2%，主要原因是职工个人待遇调增后社保缴费略有增加。
（2）卫生健康支出22.23万元，占3.8%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.5%，主要原因是年初结转和结余防疫工作经费0.8万元。
（3）资源勘探信息等支出484.59万元，占82.1%，较年初预算数增加45.59万元，增长10.4%，主要原因是2020年10月追加了国企采购监督管理和落实上级交办的国企改革任务工作项目预算经费40万元。
（4）住房保障支出28.71万元，占4.8%，较年初预算数增加0.01万元，与上年基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出455.66万元。其中：人员经费356.65万元，较上年决算数增加23.82万元，增长7.2%，主要原因是职工住房公积金缴存基数调标及对个人和家庭的补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费99.01万元，较上年决算数增加15.22万元，增长18.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.78万元，较年初预算数减少1.72万元，下降20.2%；较上年支出数减少8.34万元，下降55.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费3.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降29.5%；较上年支出数减少1.52万元，下降28.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降较多。
公务接待费2.9万元，主要用于接受相关部门督查指导和周边区县到我单位学习调研国有资产管理等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降3.3%；较上年支出数减少6.82万元，下降70.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降较多。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费3.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出99.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.23万元，增长18.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。
本年度会议费支出5.96万元，较上年决算数减少3.96万元，下降39.9%，主要原因是我单位进一步规范机关会议费管理，节约会议经费开支。本年度培训费支出 5.25万元，较上年决算数减少3.39万元，下降39.2%，主要原因是我单位因疫情原因，减少了外出培训学习。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式计算机、平板式微型计算机及打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金134.01万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
国有企业经营业绩考核审计及国有资本经营收益征收 |
联系人及电话 |
齐海明 49655078 | |||||||
|
主管部门 |
重庆市永川区国有资产管理中心 |
实施单位 |
重庆市永川区国有资产管理中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||
|
总量 |
37 |
总量 |
37 |
总量 |
37 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
37 |
其中：财政资金 |
37 |
其中：财政资金 |
37 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成区属国企财务指标审计，足额上缴国有资本收益约480万元。 |
2020年全面完成区属国企2019年经营业绩考核审计审计，其中区属商业类国企实现利润总额3993万元，超目标值793万元。上缴国有资本收益681.61万元，上缴收益额达历史新高。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
区属商业类国企统一审计认定率 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 |
|||||
|
区属商业类国有企业上缴国有资本收益覆盖率 |
≥75% |
75% |
100% |
是 |
否 | |||||
|
区属商业类国企国有资本经营预算编制覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 | |||||
|
商业类国有企业净资产 |
≥45亿元 |
61.9亿元 |
138% |
否 |
否 | |||||
|
上缴国有资本经营收益 |
约480万元 |
681.61万元 |
142% |
是 |
否 | |||||
|
商业类国有企业实现利润 |
≥3200万元 |
3964万元 |
124% |
是 |
否 | |||||
|
区属国有企业满意度 |
≥90% |
96% |
100% |
否 |
否 | |||||
|
说明 |
无 | |||||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张霞，联系电话：023－49812069
渝公网安备50011802010123号
