部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05202 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 永川区国资局2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05202 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 永川区国资局2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。履行区属国企出资人监管职责，保障国有资产保值增值。主要职责是贯彻国资政策, 开展日常监管；拟定国资发展规划，把握国企发展投向；深化国企改革，指导国企发展；开展国企监测分析，实施国企绩效考核；提名任免国企负责人，规范国企用人管理。
（二）机构设置。内设机构为4个，即办公室、资产与资本管理科、考核发展科和产业发展科。本部门事业编制19人，2018年末实有在职人员19人。
（三）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1191.53万元，支出总计1191.53万元。收支较上年决算数增加 40.70万元、增长3.54%，主要原因是以下两方面：一是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等，所以基本支出增加了8.30万元。二是2018年项目经费与2017年相比，增加了经营类国有企业审计、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作经费、根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费，项目支出增加了32.40万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1191.53万元，较上年决算增加40.70万元，增长3.54%，主要原因是主要原因是以下两方面：一是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等，所以基本支出增加了8.30万元。二是2018年项目经费与2017年相比，增加了经营类国有企业审计、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作经费、根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费，项目支出增加了32.40万元。其中：财政拨款收入 1191.53万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1191.53万元，较上年决算数增加 40.7 0 万元，增长3.54%，主要原因是以下两方面：一是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等，所以基本支出增加了8.30万元。二是2018年项目经费与2017年相比，增加了经营类国有企业审计、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作经费、根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费，项目支出增加了32.40万元。其中：基本支出392.13 万元，占32.91% ；项目支出799.40万元，占 67.09%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 1191.53 万元，较上年决算数增加 40.70 万元，增长 3.54% 。主要原因是以下两方面：一是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等，所以基本支出增加了8.30万元。二是2018年项目经费与2017年相比，增加了经营类国有企业审计、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作经费、根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费，项目支出增加了32.40万元。较年初预算数增加49.44万元，增长4.33% 。主要原因是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等方面的影响，所以基本支出增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出 1191.53万元，较上年决算数增加 40.70 万元，增长 3.54% 。主要原因是以下两方面：一是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等，所以基本支出增加了8.30万元。二是2018年项目经费与2017年相比，增加了经营类国有企业审计、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项工作经费、根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费，项目支出增加了32.40万元。较年初预算数增加49.44 万元，增长4.33% 。主要原因是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余 0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出57.60万元，占4.83%，较年初预算数增加10.8万元，增长23.08% ，主要原因是由于2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等。
（2）医疗卫生与计划生育支出 21.72 万元，占1.82%，较年初预算数增加 0.91万元，增长4.37% , 主要原因是职工社保调标等。
（3）资源勘探信息等支出1096.07万元，占91.99%，较年初预算数增加37.36万元，增长 3.53%，主要原因是增加了2018年公务员平时考核奖励，及根据《重庆市永川区财政局关于安排2017年“两眼向上”工作经费的请示》（永财预文〔2018〕8号），追加了2017年“两眼向上”工作经费。
（4）住房保障支出16.14万元，占1.36%，较年初预算数增加0.37万元，增长 2.35%，主要原因是职工社保调标等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出392.13万元。其中：人员经费 320.36万元，较上年决算数增20.26 万元，增长6.75%，主要原因是2018年公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、职工社保调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出及退休费等对个人和家庭的补助支出。公用经费71.77 万元，较上年决算数减少11.96 万元，下降14.28%，主要原因是办公费及差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计15.64万元，较年初预算数减少0.86万元，下降 5.21%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.97万元，下降5.84%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平。
公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数持平。
公务车运行维护费5.5万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用支出与年初预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务车运行维护费用开支。与上年支出数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务车运行维护费用开支。
公务接待费10.14万元，主要用于接待上级单位督查指导和周边区县工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降7.82%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费用开支。较上年支出数减少0.97万元，下降8.73%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费用开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待132批次1340人，其中：国内外事接待132批次，1340人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费76元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出 71.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数减少11.96万元，下降14.28%，主要原因是办公费及差旅费减少。
（二）国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出 3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。主要用于采购空调、复印机及打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局将8个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金118万元。从评价情况来看，均已完成绩效指标。
（二）绩效目标自评结果。国有资本经营预算编制与收入征收项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按时征收经营类企业国有资本经营收益345万元。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张霞，023－49812069
渝公网安备50011802010123号
