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重庆市永川区财政国库支付中心

事业单位法人年度报告书(2016年度)

2017-05-04 来源:
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统一社会信用代码

12500383771757968J

事业单位法人年度报告书

2016 年度)

单 位 名 称

重庆市永川区财政国库支付中心

定代表

国家事业单位登记管理局制

  

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

重庆市永川区财政国库支付中心

宗旨和

业务范围

为财政资金、单位代管资金和国库集中支付提供管理服务;管理单位支出账户和财政直付账户;办理单位资金收支业务;受理预算单位国库集中支付业务;负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护

重庆市永川区人民北路6

法定代表人

江兰

开办资金

20.28(万元)

经费来源

财政补助(全额拨款)

举办单位

重庆市永川区财政局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

20.28

20.28

网上名称

重庆市永川区财政国库支付中心

从业人数

34

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

2016725日按规定变更了法人

(一)有序开展日常工作 1. 集中支付运行正常。2016年通过国库集中支付系统下达资金117.8亿元,其中直接支付100.9亿元,较上年增加28.7亿元;授权支付16.9亿元,较上年增加9.1亿元。直接支付占比86%。全年共办理直接支付2.7万笔,办理集中支付清算6.6万笔,较上年增长51.2% 2. 资金结算及时准确。2016年共管理单位账户880户,办理资金结算业务10.4万笔,资金流量达352.9亿元。支付中心始终将确保资金安全和结算及时准确放在首位,要求工作人员时刻保持认真、负责态度,严格按照相关制度和程序办理业务。继续保持资金安全零事故。 3. 配合国库科完成全市财政资金安全检查迎检工作。按照检查工作要求,对支付中心人员管理、风险防控、岗位设置及人员分工、账户管理、支付票据管理、印章管理、会计核算等方面情况进行全面自查自纠,进一步完善票据交接登记等内部管理制度。 4. 配合业务科室做好预算单位往来资金和代管账户清理工作。向业务科室提供全面详实的预算单位账户开设情况,为预算单位打印历年资金对账单。根据清理情况和单位申请已办理销户199个。 5. 及时办理银行账户撤销工作。按照上级财政部门要求,对支付中心在商业银行开设的代管资金账户进行归并,已办理4家银行账户销户手续。 (二)积极参与国库改革 1. 改进资金清算方式。为适应国库集中支付改革,确保财政资金及时支付与清算,我区国库集中支付从2016年起全面采用标准的资金银行支付清算方式。支付中心积极协调银行解决资金到账不及时、未达账过多、票据打印不全和传递不及时等问题,资金支付和清算更加安全便捷。 2. 配合镇街国库集中支付改革。积极参与改革调研、实施方案和相关制度草拟工作,协助镇街开设零余额账户,统一《支付申请》格式,指导预算单位规范填写和准确录入支付信息,及时收集、反馈、协助解决运行过程中出现问题,确保改革顺利推进。

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

和受奖惩及诉讼投诉情

接受捐赠

资助及使用

         

填表人: 雷蕾 联系电话:18623033386 报送日期:20170224

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