重庆市永川区公路服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

永川区公路服务中心宗旨为实施公路养护等综合服务,保障公路安全畅通,主要职责包括公路养护相关事务,公路资产管理相关事务,公路应急保障服务,公路信息化建设事务。

1.贯彻执行国家、行业关于公路养护工作的方针政策和法律、法规、规章;根据全区公路发展规划及公路养护管理有关规划,制定公路养护计划并报批后组织实施。

2.按照国家和重庆市对公路巡查频次、巡查内容等要求,开展管养公路使用运行、养护情况等巡查并制作巡查记录,建立巡查信息档案。

3.组织开展公路养护管理路况评定、桥隧检测评定工作;按照国家、重庆市和永川区公路养护的有关规定,负责管养公路的日常养护、养护工程施工、公路服务设施维护、公路标准化改造等事务,保证管养公路经常处于良好状态;组织实施公路养护科研项目,推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备。

4.负责建立健全辖区普通国省县道公路、公路用地和公路服务设施的公路信息档案,完善路产档案资料,办理路产的确认、接收、变更、转移等法律手续相关事务,维护公路民事权益。

5.负责定期对管养公路、桥隧、公路附属设施开展公路安全排查、登记和风险评估,及时消除公路安全隐患或落实必要的安全防范措施;负责拟定公路突发事件应急预案,负责公路应急抢险队伍建设,配备应急抢险机械设备和物资,健全完善应急保障机制。

6.负责建立和维护公路信息采集、传输、监控系统,实时监测路网运行情况,及时向社会发布与公路通行的有关信息。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设,组织行业经验交流和开展业务培训工作。

8.为公路路产路权保护、公路养护市场管理提供相关服务,指导乡村公路的养护业务工作。

9.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

10.完成区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置

内设科室7个:办公室、养护科、工程科、机料科、安全科、财务科、劳资科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17,134.10万元,支出总计17,134.10万元。收支较上年决算数减少1,144.53万元,下降6.3%,主要原因是农村公路建设项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计15,250.51万元,较上年决算数减少3,028.12万元,下降16.6%,主要原因是农村公路建设项目经费减少。其中:财政拨款收入15,250.51万元,占100%;此外,年初结转和结余1,883.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,134.10万元,较上年决算数增加821.45万元,增长5%,主要原因是2020年部分项目结转跨年实施。其中:基本支出5,060.30万元,占29.5%;项目支出12,073.80万元,占70.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少1,965.98万元,下降100%,主要原因是严格执行“零结转”制度,加快项目执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,134.10万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,144.53万元,下降6.3%。主要原因是农村公路建设项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,887.65万元,较上年决算数减少5,762.72万元,下降36.8%。较年初预算数减少289.90万元,下降2.8%。主要原因是农村公路建设项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余1,883.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,771.24万元,较上年决算数减少1,913.15万元,下降14%,主要原因是农村公路建设项目经费减少;较年初预算数增加508.14万元,增长4.5%,主要原因是上年部分项目结转跨年实施。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少1,965.98万元,下降100%,主要原因是严格执行“零结转”制度,加快项目执行。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出1,262.95万元,占10.7%,较年初预算数增加190.12万元,增长17.7%,主要原因是2021年职工社会保障缴费基数增加。

(2)卫生健康支出282.99万元,占2.4%,与上年持平。

(3)交通运输支出9,967.69万元,占84.7%,较年初预算数增加322.41万元,增长3.3%,主要原因是上年部分项目结转跨年实施。

(4)住房保障支出257.61万元,占2.2%,较年初预算数减少4.39万元,下降1.7%,主要原因是2021年在职职工人数减少后,缴存的住房公积金减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,060.30万元。其中:人员经费4,290.79万元,较上年决算数增加210.62万元,增长5.2%,主要原因是在职职工工资政策性增资、退休人员生活补助等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、养老保险费、职业年金、住房公积金等工资福利支出等。公用经费769.52万元,较上年决算数减少58.09万元,下降7%,主要原因2021年在职职工人数减少,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入5,362.86万元,较上年决算数增加2,734.60万元,增长104%,本年支出5,362.86万元,较上年决算数增加2,734.60万元,增长104%,主要原因是2021年市级补助资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计18.38万元,较年初预算数减少0.98万元,下降5.1%,较上年支出数减少0.20万元,下降1.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费0万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.92万元,主要用于工作需要产生的车辆油费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.7%,较上年支出数减少0.04万元,下降0.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制公车使用,公车运行维护成本下降。

公务接待费7.46万元,主要用于接待迎接上级调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元,下降10.8%,较上年支出数减少0.15万元,下降2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待110批次959人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费77.78元,车均购置费0万元,车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出10.46万元,较上年决算数减少0.14万元,下降1.3%,主要原因是受疫情影响,减少培训次数。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车31辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10,670.98万元,其中:政府采购货物支出82.64万元、政府采购工程支出9,409.75万元、政府采购服务支出1,178.59万元。授予中小企业合同金额10,670.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9,040.30万元,占政府采购支出总额的84.7%。主要用于全区国省县道及农村公路养护、维修等支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金12,073.80万元;从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,资金使用效益好,达到绩效预期目标。

(二)绩效自评结果

见《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本单位“2020年重要农村公路建设专项资金”开展了绩效评价,评价结果为良。

项目基本情况。

1.主要产出:一是根据区政府制定的“四好农村路”建设实施方案,提高永川区农村交通畅通水平、发挥交通支撑先导作用、更加安全便捷群众出行为重点,全面提升农村交通基础设施水平;二是农村公路建设工程主体质量、沿线服务设施、环境保护等方面综合评价,质量情况达标。三是重要农村公路建设项目是“四好农村路”建设的重要组成部分。

2.主要成效:一是2020年新建、改建道路100公里;二是公路工程质量合格率达100%;三是公路沿线受益群众满意度达到95%。

3.发现的问题及原因:一是在实施项目管理中只制定了公路建设里程总目标,未制定与责任单位职责密切相关的实施控制、项目产生、经济效益、社会效益、可持续影响的具体责任指标;二是财务部门与业务部门对重要农村公路项目和其他公路项目的分类不一致;三是建设成本控制有待强化。

4.下一步改进措施:一是细化绩效目标,强化责任分解落实;二是主管局应统筹谋划重要农村公路建设,预算编制时,将重要农村公路建设任务细化、明确至具体的项目,做到事前有预算,同时加大内部管理,提高资金管理水平;三是优化工程设计方案,严格工程项目预算编制审核,完善项目建设成本分析、总结制度、加强对工程完工至竣工验收期间的维护保养及考核。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王彬  023-49808195