部门镇街
| 索引号： | 1150038369928427XY/2021-00010 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区金融办 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-19 |
| 标题： | 重庆市永川区金融工作办公室2020年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 金融 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1150038369928427XY/2021-00010 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区金融办 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-19 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金融工作办公室2020年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 金融 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究拟定本区金融产业发展规划和金融工作政策措施并组织实施。
2. 负责牵头建设本区金融生态环境。协调整合区内有关资源为区内金融机构服务；牵头拟定支持金融业发展政策并组织实施；建立健全政府、金融机构、企业信息共享、工作互动平台；开展金融政策、法律宣传；协调组织政银企各方积极参与社会信用体系建设。
3. 负责推进金融服务实体经济工作。统筹制定鼓励金融企业支持实体经济政策并组织实施。指导协调重点产业、重点项目、重点企业的融资工作。
4. 负责引导企业进入多层次资本市场。牵头推进拟上市公司的培育、推荐工作；牵头推进企业上市挂牌工作；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易；推荐股权投资类企业的筹建申请。
5. 负责联系和服务人民银行、银保监等金融监管机构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；推进金融人才队伍建设。
6. 负责牵头组织各方力量维护本区金融安全。建立健全本区金融业运行情况监测、评估、预警机制；协调、配合有关金融监管机构和上级政府金融监管机构防范、化解和处置地方金融风险；依法打击和处置非法金融活动；会同监管部门取缔非法金融机构。
（二）机构设置
金融办下设2个科室，分别为综合科、金融服务科。金融办共有编制7人，现在岗6人，其中行政编制5人，机关工勤1人。
（三）单位构成
本部门为一级预算单位，无纳入本部门的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年收入总计530.61万元，支出530.61万元，收支较上年决算数增加246.58万元，增长86.8%，主要原因是收入合计增加246.58万元，支出合计增加246.58万元。
2. 收入情况。2020年度收入合计530.54万元，较上年决算数增加246.51万元，增长86.8%，主要原因是财政拨款收入增加246.51万元。其中：财政拨款收入530.54万元，占100%。此外，年初结转和结余0.07万元。
3. 支出情况。2020年度支出合计530.61万元，较上年决算数增加246.58万元，增长86.8%，主要原因是基本支出增加6.05万元，项目支出增加240.53万元。其中：基本支出 132.65万元，占25%；项目支出397.96万元，占75%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计530.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加246.58万元，增长86.8%。主要原因是增加巨灾保险项目经费306.36万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入530.54万元，较上年决算数增加246.51万元，增长86.8%。主要原因是增加巨灾保险项目经费306.36万元，减少建设区域功能性金融中心工作、重大项目融资协调工作、银行负责人培训经费等项目，项目经费62.87万元。较年初预算数增加314.84万元，增长146%。主要原因是在职人员增加，相应工资、社会保险缴费等增加，增加了巨灾保险项目经费306.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.07万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出530.61万元，较上年决算数增加246.58万元，增长86.8%。主要原因是主要原因是增加巨灾保险项目经费306.36万元，减少建设区域功能性金融中心工作、重大项目融资协调工作、银行负责人培训经费等项目，项目经费62.87万元。较年初预算数增加314.91万元，增长146%。主要原因是在职人员增加，相应工资、社会保险缴费等增加，增加了巨灾保险项目306.36万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出502.80万元，占94.8%，较年初预算数增加311.93万元，增长163.4%，主要原因增加了巨灾保险项目306.36万元。
（2）社会保障与就业支出13.71万元，占2.6%，较年初预算数增加2.35万元，增长20.6%，主要原因是在职人员增加，社会保障与就业支出相应增加。
（3）卫生健康支出5.63万元，占1.1%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.3%，主要原因是在职人员增加，卫生健康支出相应增加。
（4）住房保障支出8.48万元，占1.6%，较年初预算数增加0.56万元，增长7.1%，主要原因是在职人员增加，住房保障支出相应增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出132.65万元。其中：人员经费100.37万元，较上年决算数增加6.21万元，增长6.6%，主要原因是个人待遇调整，相应工资、社会保险缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费32.28万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.5%，主要原因是2020年人员变动,相应的经费较少。公用经费用途主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
（1）2020年度“三公”经费支出共计6.46万元，较年初预算数减少0.14万元，下降2.1%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少1.82万元，下降22%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度本部门未发生无公务车购置费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度本部门未发生公务车运行维护费用，公务车运行维护费用较上年支出数减少1.78万元，下降100%，主要原因是本部门2019年中报废一辆公务用车，未购置。
公务接待费6.46万元，主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待67批次670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出32.28万元，机关运行经费主要用于开支（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.16万元，下降0.5%，主要原因是2020年人员变动,相应经费减少。
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少12.07万元，下降92.3%，主要原因是疫情期间，会议减少。本年度培训费支出 9.09万元，较上年决算数减少20.37万元，下降69.1%，主要原因是疫情期间，取消组织金融机构外出培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,365.91万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,363.91万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于巨灾保险服务采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金397.89万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金306.36万元，从评价情况来看，项目实施效果较好。
（二）巨灾保险绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | ||||||||
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（2020年度） | ||||||||
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项目名称 |
巨灾保险 |
联系人及电话 |
唐佳 49836505 | |||||
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主管部门 |
实施单位 |
重庆市永川区金融办公室 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
0 |
总量 |
306 |
总量 |
306 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
0 |
其中：财政资金 |
306 |
其中：财政资金 |
306 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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为全区114万人提供保险保障，救助类保险赔付≥6件，体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付≥120件，校园方责任类保险赔付≥10件。 |
巨灾保险覆盖全区114万人，从十三个方面全面保障巨灾救助类和政府责任类风险，总计承担约2个亿的风险保障。救助类保险赔付13件（2020.2.10-2020.12.31），体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付363件（2020.9.10-2020.12.31），校园方责任类保险赔付12件（2020.9.10-2020.12.31） | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 | |
|
救助类保险赔付 |
≥6件 |
13件 |
216.67% |
否 |
是 |
相关说明：1.因市政设施去年未纳入巨灾保险体系，所以去年无赔付统计。2.停车场责任险和校园方责任险去年9月开始承保，统计期间仅有4个月，并且错过暑假校园方责任保险案件高发期，所以案件和赔付金额较少。 | ||
|
体育场馆、市政设施及停车场责任类 |
≥120件 |
363件 |
302.50% |
否 |
是 | |||
|
校园方责任类 |
≥10件 |
12件 |
120% |
否 |
是 | |||
|
救助类保险赔付 |
≥15万元 |
27.28万元 |
181.87% |
是 |
是 | |||
|
体育场馆、市政设施及停车场责任类 |
≥15万元 |
16.13万元 |
107.53% |
是 |
是 | |||
|
校园方责任类 |
≥5万元 |
3.45万元 |
69.00% |
是 |
是 | |||
|
立案对象满意度 |
≥90% |
98% |
108.89% |
是 |
是 | |||
|
说明 |
无 | |||||||
（三）中小企业风险补偿贷款重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门中小企业风险补偿贷款项目开展重点绩效评价，评价结果为中等。
项目基本情况。主要产出和效果：一是项目有效发挥了财政资金效用，项目开展5年时间以来，撬动银行资金，累计支持企业逾110家，累计发放贷款252笔，贷款金额86973万元；二是增强了银行放贷信心。开展中小企业风险补偿贷款近5年时间，逾期贷款总额1748.3万元，逾期率1.99%。企业贷款发生逾期后，政府风险补偿基金及时对银行贷款损失进行补偿，并协助银行进行欠款追收，能降低银行不良贷款率。
发现的问题及原因：一是宣传不到位，政策知晓率偏低；二是部分风险补偿贷款项目超期限执行政策，造成了少数企业过度依赖风险补偿贷款基金，增加了风险补偿贷款基金的代偿风险；三是部分银行放大倍数不足；四是2019年未对银行进行考核；五是相关监管机构有待加强监督管理。
下一步改进措施：一是严格按照《重庆市永川区中小企业风险补偿贷款工作实施细则》的要求加强对各银行的考核，按考核结果对基金额度进行调整；二是加强宣传，改进宣传方式，提高政策知晓率；三是加强对项目准入企业的审核，推动公共信用信息、金融信用信息和市场信用信息互联共享融合，完善企业经营情况、纳税情况、民间借贷情况以及水电气费缴纳、进出口报关等信用信息；相关银行应严格执行风险补偿基金制度；规范明确贷款项目纳入条件，降低风险补偿贷款代偿风险；精细把控贷款额度，足额放大贷款倍数，更有力地支持企业发展；四是设立最长贷款期限（含续贷），对于风险补偿基金支持已达到最长年限2年以上的企业，建立逐步退出机制，支持更多有贷款需求的企业。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人 ：温霞 联系电话：023-49836505
渝公网安备50011802010123号
