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[ 索引号 ] 009336512/2018-46406 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2018-08-28 [ 发布日期 ] 2018-08-28

永川区金融办2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.主要职能。重庆市永川区金融工作办公室职责为:贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策,研究和分析金融形势,提出我区金融工作建议并组织实施。研究、拟定金融业发展规划并组织实施;协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务,支持重点产业、重点项目、重点企业融资。统筹、协调政府投资项目融资工作,牵头提出政府投资项目融资计划并协调各政府投融资平台公司实施。指导、协调企业融资工作,组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。负责推荐股权投资类企业的筹建申请;负责拟上市公司的培育、推荐工作,牵头推进企业上市挂牌工作;引导企业参与多层次资本市场。负责联系和服务银行、保险、证券等金融监管机构,配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作;服务和引进金融机构和金融中介机构;加强金融人才队伍建设;推进全区金融信用体系建设。负责小额贷款公司及分支机构、担保公司的设立初审,负责小额贷款公司、担保公司部分变更事项的审批及重大变更事项的初审,负责小额贷款公司、担保公司的监管工作;负责对从事权益类、合约类交易的交易机构及分支机构(不含仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所)的监管工作;牵头组织开展地方金融要素市场建设。牵头应对金融突发事件,协调有关部门开展金融生态环境建设,牵头组织打击非法金融活动,维护金融秩序;组织协调金融风险防范、化解工作。协助推进软件与服务外包园区建设,打造金融后台中心;推进农村金融改革和发展;推进普惠金融、民生金融、社区金融工作;推进互联网金融的发展和监督管理工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。金融办下设三个科室,分别为综合科、金融服务科和金融监管科。金融办共有7人,其中行政编制6人,机关工勤1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计308.69万元,支出总计308.69万元。与2016年决算数相比,收入减少72.57万元、减少19.03%,主要原因是对金融机构奖励减少,涉嫌非法集资新发案件减少,进入司法程序审计量减少;支出减少 72.57万元、减少19.03%,主要原因是对金融机构奖励减少,涉嫌非法集资新发案件减少,进入司法程序审计量减少。

本部门2017年度收入合计 308.69万元,其中:财政拨款收入308.69万元,占总收入的100% 。

本部门2017年度支出合计 308.69万元,其中:基本支出133.69万元,占总支出的 43.31%;项目支出175万元,占总支出的56.69%;
   本部门2017年度年末结转和结余0万元,与上年一样
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入 308.69万元,较上年决算数减少72.57万元,减少19.03% 。主要原因是对金融机构奖励减少,涉嫌非法集资新发案件减少,进入司法程序审计量减少。较年初预算数增加93.18万元,增长43.24% 。主要原因是年中追加金融机构奖励预算60万元和基本支出人员经费33.18万元。
  本部门2017年度财政拨款支出308.69万元,较上年决算数减少72.57万元,减少19.03% 。主要原因是对金融机构奖励减少,涉嫌非法集资新发案件减少,进入司法程序审计量减少。较年初预算数增加93.18万元,增长43.24%。主要原因是对金融机构奖励金额不能确定,年初未申请财政拨款预算,而是年中按规定通过追加预算解决。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出285.24万元,占本部门总支出 92.40%,较年初预算数增加 81.74万元,主要原因是年中追加金融机构奖励预算;社会保障和就业支出11.89万元,占本部门总支出3.85%,较年初预算数增加11.89万元,主要原因是增加职工养老保险和职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出6. 20万元,占本部门总支出2.01%,较年初预算数减少0.20万元;住房保障支出5.36万元,占本部门总支出1.74%,较年初预算数减少0.24万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出133.69万元。其中:人员经费93.81万元,较上年增加28.18万元,主要原因是增加职工养老保险和职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等。公用经费39.88万元,较上年增加25.61万元,主要原因是会议费、公务交通补贴、工会经费、福利费等增加,公用经费用途主要包括办公费(购买日常办公用品、订阅报刊杂志等)、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出 175万元。其中,行政事业类项目支出175万元,较上年减少126.36万元,主要用于建设区域性金融服务中心、打击非法金融活动、重大项目融资协调工作等项目支出。

 三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计12.26万元,较年初预算数减少0.74万元,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是严格执行厉行节约相关规定,公务接待费和车辆运行维护费相应减少

(二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
   公务车购置费0万元。
  公务车运行维护费 5.65万元,主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等,费用支出较年初预算数减少0.35万元,较上年支出数减少0.04万元,主要原因是严格执行厉行节约相关规定,公务车辆运行维护费相应减少
  公务接待费6.61万元,主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等,费用支出较年初预算数减少0.39万元,较上年支出数减少0.06万元,主要原因是严格执行厉行节约相关规定,公务接待费相应减少

(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组;公务用车购置1辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待90批次,800人, 其中:国内外事接待 0批次;国(境)外公务接待0 批次。2017年本部门人均接待费83元,车均维护费5.65万元。
   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出39.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费(购买日常办公用品、订阅报刊杂志等)、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2016年增加25.61万元,增长179%,主要原因是增加金融单位会议费开支,增人增资,相应的人均公用定额增加。

 (二)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我办将2个项目纳入了绩效自评范围,涉及资金140万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (六) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49836010。

 

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