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[ 索引号 ] 009336512/2019-05164 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-08-26 [ 发布日期 ] 2019-08-26

重庆市永川区财政局2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况 

   (一)职能职责 

    1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势,参与拟订全区经济社会发展政策,编制中长期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。 

  2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施。 

   3.拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,完善转移支付制度。 

  4.管理全区财政收支,实施预算绩效管理。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算,设立预算稳定调节基金。受区政府委托,向全区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。 

  5.负责政府非税收入、政府性基金管理,管理行政事业性收费项目,管理财政票据。 

  6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,按规定开展国库现金管理工作。依法监督管理政府采购活动。 

  7.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预决算制度和办法,解缴区级国有资本收益。 

  8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度。承担农村综合改革有关工作。 

  9.会同有关部门管理区级财政社会保障和医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障决算。 

  10.管理全区政府性债务,拟订和执行政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。 

   11.负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。 

  12.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。 

  13.对项目的概、预、决(结)算进行评审,为预算安排资金拨付等提供依据;对政府投资项目施工合同、招标文件进行审核,对合同履行情况进行监督;负责项目委托评审管理,并对受托机构进行监督;负责财政专项资金的项目评审及追踪问效;负责土地成本审核;负责未计价材料的询价,为材料定价提供依据。 

    14.承办区政府交办的其他事项。 

   (二)机构设置 

    重庆市永川区财政局为区政府组成部门,内设11个职能科室、5个直属事业单位。2018年底实有人数103人。 

   (三)单位构成 

    从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括永川区政府投资评审中心、永川区财政国库支付中心、永川区会计委派管理中心、永川区镇街会计委派管理中心、永川区会计考试培训中心。 

  (四)机构改革情况 

   本部门2018年暂未进行机关改革。 

    二、部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计 3545.64万元,支出总计 3545.64万元。收支较上年决算数增加41.54万元、增长1.19%,主要是会计考试经费和政府投资评审经费增加,用于组织会计初中级考试和聘请中介机构对政府投资项目开展评审。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计 3545.64 万元,较上年决算增加257.20万元,增长7.82% ,主要原因:一是财政自身建设、 会计考试考务工作经费等上级专款结转纳入年初预算管理;二是两眼向上工作经费、政府投资评审经费增加。其中:财政拨款收入 3545.64万元,占100% 

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计3435.54万元,较上年决算数减少68.56   万元,减少1.96% ,主要原因:一是退休人员纳入社保管理,相应支出减少;二是会计考试、农村财务人员培训等项目未结束,今年未形成支出。其中:基本支出1974.88万元,占57.48%;项目支出 1460.66万元,占42.52%  

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余  110.10万元,较上年决算数增加110.10万元(2017年度无年末结转结余),主要是会计考试、农村财务人员培训等项目未结束,项目资金按规定结转下年使用。 

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,545.64万元,较上年决算数增加257.20万元,增长7.82%。主要原因:一是财政自身建设、会计考试考务工作经费等上级专款结转纳入年初预算管理;二是两眼向上工作经费、政府投资评审经费增加。较年初预算数增加141.21万元,增长4.15%。主要是年中追加政府绩效考核奖、退休 人员一次性补贴等人员经费和上级补助农村财务人员培训、两眼向上等项目经费。 

    2.支出情况。本部门2018年度支出合计3435.54万元,较上年决算数减少68.56万元,减少1.96% ,主要原因:一是退休人员纳入社保管理,相应支出减少;二是会计考试、农村财务人员培训等项目未结束,今年未形成支出。较年初预算数增加31.11万元,增长0.91%。主要是年度执行中两眼向上工作经费、政府绩效考核奖等追加支出增加,全区信息化建设项目经费压缩等原因品跌形成。 

    3.结转结余情况本部门2018年度年末结转和结余  110.10万元,较上年决算数增加110.10万元(2017年度无年末结转结余),主要原因是会计考试、农村财务人员培训等项目未结束,项目资金按规定结转下年使用。 

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

    1)一般公共服务支出2999.91万元,占 87.32%,较年初预算数增加20.08万元,增长0.67%   主要是公用经费增加,用于新增人员的办公耗用和办公室空调搬运安装的劳务费。 

    2)社会保障和就业支出252.74万元,占 7.36%,较年初预算数增加25.15万元,增长 11.05%,主要原因是人员工资调增导致养老保险费用增加。 

    3)医疗卫生与计划生育支出 94.08万元,占2.74% ,较年初预算数减少 10.92万元,减少10.40%,主要原因是主要是人员调整变动导致医疗保险费用降低。 

    4)住房保障支出 84.05万元,占2.45%,较年初预算数减少3.20万元,减少3.67%,主要原因是主要是人员调整变动导致住房公积金费用变动。 

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1974.88万元。其中:人员经费1613.35 万元,较上年决算数减少66.13 万元,减少3.94%,主要原因是退休人员纳入社保后,相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核和退休人员健康修养费,公用经费361.53万元,较上年决算数增加24.41万元,增加7.24% ,主要是用于新增人员的办公耗用和办公室空调搬运安装的劳务费。公用经费用途主要包括办公费、水电物管费、劳务费、差旅费和其他交通费。 

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明 

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

    三、“三公”经费情况说明 

   (一)“三公”经费支出总体情况说明 

    2018年度本部门“三公”经费支出共计68.05万元,较年初预算数减少1.45万元,下降2.09%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.47万元,下降 2.11%  ,主要原因:一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;二是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 

    (二)“三公”经费分项支出情况。 

    2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较预算数和上年支出数无增减。 

    公务车购置费0.00万元,较预算数和上年支出数无增减 

  公务车运行维护费10.57万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.43万元,较上年支出数减少0.09万元。 

    公务接待费57.48万元,主要用于接待其他省市财政局和周边区县财政局到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出数较年初预算数减少1.02万元,较上年支出数减少1.38万元 

   (三)“三公”经费实物量情况 

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待375批次  6458人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费89 元,车均购置费0 万元,车均维护费5.28万元。 

    四、其他需要说明的事项 

   (一)机关运行经费情况说明 

    2018年度本部门机关运行经费支出361.53万元,机关运行经费主要用于办公费、水电物管费、劳务费、差旅费和其他交通费,机关运行经费较上年决算数增加24.41万元,增加7.2% ,主要是用于新增人员的办公耗用和办公室空调搬运安装的劳务费。 

   (二)国有资产占用情况说明 

    截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车   0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备   1台(套),单价100万元以上专用设备  0 台(套)。 

   (三)政府采购支出情况说明 

     2018年度本部门政府采购支出总额180.2万元,其中:政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出149.7万元。授予中小企业合同金额 59.5万元,占政府采购支出总额的33%,其中:授予小微企业合同金额 22.9万元,占政府采购支出总额的12%。。主要用于采购国库集中支付电子化改革、非税系统服务、核算采购等系统维护费,以及电脑、打印机等办公设备。  

    五、预算绩效管理情况说明 

    (一)预算绩效管理工作开展情况 

    根据预算绩效管理要求,我局将5个项目纳入绩效目标自评范围,涉及资金1377.30万元。从评价情况来看,项目资金使用进度合理,年初项目绩效目标完成度高,资金产生的效益较好,项目整体绩效水平高。 

    (二)政府投资评审专项经费自评结果 

    政府投资评审专项经费绩效目标自评结果为优。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。预算评审项目个数年初预计≥250个,实际完成275个;决算评审项目个数年初预计≥45个,实际完成46个;评审项目审减总金额年初预计2亿元,实际审减3.8亿元;项目金额审减率年初预计4%,提高到5.6%。项目全年预算数为730万元,执行数为714.3万元,完成预算的97.8% 

    六、专业名词解释 

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:吴洪亮, 023-49895818 

   

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