中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算

[ 索引号 ] 009336512/2018-46424 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2018-08-28 [ 发布日期 ] 2018-08-28

重庆市永川区财政局2017年部门决算公开


重庆市永川区财政局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势,参与拟订全区经济社会发展政策,编制中长期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。
  2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施。
 
 3.拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,完善转移支付制度。
  4.管理全区财政收支,实施预算绩效管理。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算,设立预算稳定调节基金。受区政府委托,向全区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。
  5.负责政府非税收入、政府性基金管理,管理行政事业性收费项目,管理财政票据。
  6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,按规定开展国库现金管理工作。依法监督管理政府采购活动。
  7.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预决算制度和办法,解缴区级国有资本收益。
  8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度。承担农村综合改革有关工作。
  9.会同有关部门管理区级财政社会保障和医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障决算。
  10.管理全区政府性债务,拟订和执行政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。
   11.负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
  12.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
  13.
对项目的概、预、决(结)算进行评审,为预算安排资金拨付等提供依据;对政府投资项目施工合同、招标文件进行审核,对合同履行情况进行监督;负责项目委托评审管理,并对受托机构进行监督;负责财政专项资金的项目评审及追踪问效;负责土地成本审核;负责未计价材料的询价,为材料定价提供依据。

14.承办区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

重庆市永川区财政局为区政府组成部门,内设11个职能科室、5个直属事业单位。2017年底实有人数125人,其中在职人数99人,退休职工26人。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计3,504.10万元,支出总计3,504.10万元。与2016年决算数相比,收入增加372.86万元、增长11.91%,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等;支出增加372.86万元、增长11.91%,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。
   
 本部门2017年度收入合计3,288.44万元,其中:财政拨款收入3,288.44万元,占总收入的100.00%

本部门2017年度支出合计3,504.10万元,其中:基本支出2,016.60万元,占总支出的57.55%;项目支出1,487.50万元,占总支出的42.45%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少215.66万元,主要原因是所有项目均执行完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入3,288.44万元,较上年决算数增加356.90万元,增长12.17%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分。较年初预算数增加1,055.04万元,增长47.24%。主要原因是追加了政府投资项目评审经费和收入征管工作经费,用于聘请中介机构对政府投资项目开展评审、组织财政收入等工作;实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分。

本部门2017年度财政拨款支出3,504.10万元,较上年决算数增加588.51万元,增长20.18%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分;政府投资项目评审增多,评审费用增加。较年初预算数增加1270.70万元,增长56.89%。主要原因是追加全区政府投资评审工作经费和收入征管经费等项目,用于聘请中介机构对政府投资项目开展评审、组织财政收入等工作,实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分,上年结转结余项目在今年完成等。
   
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,024.51万元,占本部门总支出86.31%,较年初预算数增加1125.91万元,主要原因是追加了全区政府投资项目评审经费和收入征管工作经费,公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分,主要用于政府投资项目评审、全区财政信息化系统建设、全区财政人员培训、全区财政票据工本及印刷费等重点工作;社会保障与就业支出266.84万元,占本部门总支出7.62%,较年初预算数增加136.34万元,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出114.53万元,占本部门总支出3.27%,较年初预算数增加8.23万元,主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加;农林水支出10.00万元,占本部门总支出0.29%,较年初预算数增加5万元,主要原因是上年结余项目在今年完成;资源勘探信息等支出国土海洋气象等支出3.24万元,占本部门总支出0.09%,较年初预算数减少4.76万元;住房保障支出84.98万元,占本部门总支出2.43%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,016.60万元。其中:人员经费1,679.48万元,较上年增加523.50万元,主要原因是人员工资上调,人员考核奖励上调,实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、考核奖励等。公用经费337.12万元,较上年增加125.25万元,主要原因是镇街财政体制调整和国库集中支付电子化等财政改革工作的推进,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、其他交通费等。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出1,487.50万元。其中,行政事业类项目支出1,487.50万元,较上年减少60.25万元,主要用于政府投资项目评审、全区财政信息化系统建设、全区财政人员培训、全区财政票据工本及印刷费等重点工作。
    三、三公经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况
     2017年度本部门“三公”经费支出共计69.52万元,较年初预算数减少2.48万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,较上年支出数减少17.17万元,主要原因是实行公务车改革,减少公务车5台,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)三公经费分项支出情况

 2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10.66万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.34万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,较上年支出数减少17.08万元,主要原因是实行公务车改革,减少公务车5台,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
    公务接待费58.86万元,主要用于接待其他省市财政局和周边区县财政局到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数持平,较上年支出数略有下降。
    (三)三公经费实物量情况
     2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待457批次,7450人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费79元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.33万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出337.12万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加125.25万元,增长59.12%,主要原因是镇街财政体制调整和国库集中支付电子化等财政改革工作的推进。
    (二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     (三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额193.20万元,其中:政府采购货物支出103.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.80万元。主要用于办公设备更新、财政信息系统维护、综合治税平台建设和信息网络安全三级等保建设。

四)预算绩效管理情况说明

我局强化预算约束,加快资金执行进度,注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理等相关规定,对政府投资项目评审、全区财政信息化系统建设等项目加强资金监管,提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释
     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     永川区财政局办公室  电话: 023-49895818

扫一扫在手机打开当前页